【名古屋銀行 個人のお客さまへ】
| 商品名 | DLIBJ公社債オープン（短期コース） |
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| 運用会社 | DIAMアセットマネジメント |
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| 商品分類 | 追加型株式投資信託 バランス型 |
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| 特徴 | 主として国内の公社債への投資を行うことにより、信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。NOMURA-BPI国債･短期（1−3）をベンチマークとします。 | ||
| 信託期間 | 無期限 | ||
| 購入 | 申込期間 | 毎営業日 | |
| 申込単位 | 一般 | 1万口以上1万口単位 | |
| 累投 | 1万円以上1円単位 | ||
| 購入価額 | 申込日の基準価額 | ||
| 決算・分配 | 決算・決算日 | 半年 3月21日と9月21日 |
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| 分配金 | 一般 | 決算日から5営業日目 | |
| 累投 | 決算翌営業日に再投資 | ||
| 換金 | 換金時期 | 毎営業日 | |
| 換金代金支払日 | 4営業日目 | ||
| 換金単位 | 一般 | 1万口単位 | |
| 累投 | 1口単位 | ||
| 換金価額 | 申込日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 | ||
| 投信積立<投資信託定時定額購入> | ×（対象ではありません） | ||
| お客さまにご負担いただく費用 | 申込時に直接ご負担いただく費用 | 申込手数料 | なし |
| 換金時に直接ご負担いただく費用 | 信託財産 留保額 |
換金時の基準価額に対して0.05% | |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | 信託報酬 （年率） |
0.315% 〜 0.420% | |
| その他の費用 | 監査費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用等 ※「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。詳しくは、契約締結前交付書面および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。 |
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| 投資リスク（基準価額の主な変動要因） | この投資信託は、主に円建ての国内債券を投資対象としますので、金利変動等による債券の価格下落や、組入債券発行体の信用状況の変化等の影響により、投資信託の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。尚、一部国内転換社債（円建て）にも投資しますので、組入転換社債の転換対象株式の価格下落や金利変動等による組入転換社債の価格下落、組入転換社債の発行体の信用状況の変化等の影響により、投資信託の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 ※ファンドの投資リスクは、上記に限定されるものではありません。 |
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| 日本経済新聞掲載ファンド名称 | 公社債短 | ||
平成20年1月4日現在
投資信託のご購入にあたっては、次の点にご注意ください
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- 投資信託は、株式・公社債・REIT等値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、お客さまのお受取金額が投資元本を下回る場合があります。
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- 目論見書および目論見書補完書面は、名古屋銀行の本支店の窓口にて用意しております。
| 商号 | 株式会社 名古屋銀行 |
|---|---|
| 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第19号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会 |
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