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【名古屋銀行 個人のお客さまへ】
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
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| 商品分類 | 追加型株式投資信託 ファンド・オブ・ファンズ型 |
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| 特徴 | 世界の債券や国内の株式、世界の株式等に実質的に投資する投資信託証券（ファンド）を主要投資対象とし、利子などの収益と中長期的な値上がり益の獲得によるトータルリターンの追求を目指します。ノムラファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー（NFR＆T）がファンドの選定や投資比率の決定等を行います。 Ａコース・・・為替ヘッジありＢコース・・・為替ヘッジなし |
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| 信託期間 | 無期限 | ||
| 購入 | 申込期間 | 毎営業日 | |
| 申込単位 | 一般 | 1万円以上1円単位 | |
| 累投 | 1万円以上1円単位 | ||
| 購入価額 | 申込日の翌々営業日の基準価額 | ||
| 決算・分配 | 決算・決算日 | 年6回 8月20日 |
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| 分配金 | 一般 | 決算日から5営業日目 | |
| 累投 | 決算翌営業日に再投資 | ||
| 換金 | 換金時期 | 毎営業日 | |
| 換金代金支払日 | 7営業日目 | ||
| 換金単位 | 一般 | 1口単位 | |
| 累投 | 1口単位 | ||
| 換金価額 | 申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 | ||
| 投信積立<投資信託定時定額購入> | ○（対象となります） | ||
| お客さまにご負担いただく費用 | 申込時に直接ご負担いただく費用 | 申込手数料 | 購入時に申込金額に応じて 5000万円未満・・・2.1% 5000万円以上1億円未満・・・1.575% 1億円以上・・・ 1.05% |
| 換金時に直接ご負担いただく費用 | 信託財産 留保額 |
換金時の基準価額に対して0.25% | |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | 信託報酬 （年率） |
0.798% <ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬は年1.50％±0.15％（税込み）となります。> |
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| その他の費用 | 監査費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用等 ※「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。詳しくは、契約締結前交付書面および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。 |
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| 投資リスク（基準価額の主な変動要因） | この投資信託は、主に国内外の株式や債券を投資対象としますので、組入株式や債券の価格下落（外貨建て証券については為替の変動の影響も受けます）や、それらの発行体の信用状況の変化等の影響により、投資信託の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。（ただしAｺｰｽについては、原則、為替ヘッジを行うことで、為替の変動による影響を限定します。 ※ファンドの投資リスクは、上記に限定されるものではありません。 |
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| 日本経済新聞掲載ファンド名称 | Ａコース・・・マイ分Ａ Ｂコース・・・マイ分Ｂ |
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平成19年9月30日現在
投資信託のご購入にあたっては、次の点にご注意ください
- 投資信託は、金融機関の預金ではありません。したがって当行が元本を保証する商品ではありません。また、預金保険の対象ではありません。
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- 投資信託は、株式・公社債・REIT等値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、お客さまのお受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等（株式・公社債・REIT等）の価格は、株式指標・金利・為替・相場・その有価証券等の発行者の信用状況の変化等を原因とした変動をします。
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- 投資信託をご購入の際は、必ず目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。
- 目論見書および目論見書補完書面は、名古屋銀行の本支店の窓口にて用意しております。
| 商号 | 株式会社 名古屋銀行 |
|---|---|
| 登録金融機関 | 東海財務局長（登金）第19号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会 |
関連情報
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