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取引

口座振替

振替請求データを一括して作成することができます。


口座振替
指定可能期間 １４〜３営業日前
確定時限 振替指定日の３営業日前１５：００まで
承認時限

  画面入力 外部ファイル送信
請求データ ○
（５，０００件）		 ○
（５０，０００件）

※（）内は１取引あたり作成できる件数


作成権限を持たないユーザーは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザー（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定することができます。

承認権限を持つユーザーが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログアウトせずに請求データの承認を行うことができます。

請求データの新規作成

グループ一覧

1.
［資金移動］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、［口座振替］ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面[BSSK001]業務選択画面
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［請求データの新規作成］ボタンをクリックしてください。
[BKZF001]作業内容選択画面[BKZF001]作業内容選択画面
3.
「入金先情報入力」画面が表示されます。
引落指定日を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
引落指定日は、［カレンダー］ボタンをクリックして表示される選択可能な日付の中からご指定ください。
[BKZF002]入金先情報入力画面[BKZF002]入金先情報入力画面

取引名は、お客さま任意の文字列を入力することができます。社内での連絡などにご利用ください。
取引名が未入力の場合は、「●月×日作成分」として登録されます。

4.
「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。
［グループ一覧から選択］ボタンをクリックしてください。
[BKZF003]請求先口座指定方法選択画面[BKZF003]請求先口座指定方法選択画面
5.
「請求先グループ選択」画面が表示されます。
請求先グループ、登録引落金額の使用有無を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF005]請求先グループ選択画面[BKZF005]請求先グループ選択画面
6.
「引落金額入力」画面が表示されます。
全ての請求先の引落金額を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BKZF009]引落金額入力画面[BKZF009]引落金額入力画面

請求先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［請求先の追加］ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

［引落金額クリア］ボタンをクリックすると、入力した引落金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

7.
「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
[BKZF010]内容確認［画面入力］画面[BKZF010]内容確認［画面入力］画面

コメントの入力は任意です。社内での連絡などにご利用ください。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザーで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。

［取引・入金先情報の修正］ボタンをクリックすると、取引情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示されます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

8.
「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。
ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「メニュー画面」へ戻ることができます。

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より７０日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

実際の請求手続きを完了するためには、「承認」操作を行う必要があります。
ご注意ください。

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