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取引

口座振替

振替請求データを一括して作成することができます。


口座振替
指定可能期間 １４〜３営業日前
確定時限 振替指定日の３営業日前１５：００まで
承認時限

  画面入力 外部ファイル送信
請求データ ○
（５，０００件）		 ○
（５０，０００件）

※（）内は１取引あたり作成できる件数


作成権限を持たないユーザーは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザー（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定することができます。

承認権限を持つユーザーが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログアウトせずに請求データの承認を行うことができます。

請求ファイルの受付

請求ファイルの新規作成

会計ソフト等を用いて作成されたファイルを、請求データとして登録することができます。

1.
［資金移動］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、［口座振替］ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面[BSSK001]業務選択画面
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
［請求ファイルによる新規作成］ボタンをクリックしてください。
[BKZF001]作業内容選択画面[BKZF001]作業内容選択画面
3.
「新規ファイル受付」画面が表示されます。
ファイル名を入力のうえ、ファイル形式を選択し、［ファイル受付］ボタンをクリックしてください。
[BKZF101]新規ファイル受付画面[BKZF101]新規ファイル受付画面

［ファイルを選択］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名には、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。

取引名は、お客さま任意の文字列を入力することができます。社内での連絡などにご利用ください。
取引名が未入力の場合は、「●月×日作成分」として登録されます。

4.
「内容確認［ファイル受付］」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
[BKZF102]内容確認［ファイル受付］画面[BKZF102]内容確認［ファイル受付］画面

コメントの入力は任意です。社内での連絡などにご利用ください。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザーで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求データの承認を行うことができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

5.
「確定結果［ファイル受付］」画面が表示されます。
ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「メニュー画面」へ戻ることができます。

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より７０日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

実際の請求手続きを完了するためには、「承認」操作を行う必要があります。
ご注意ください。

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