[資金移動]メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、[口座振替]ボタンをクリックしてください。
口座振替
振替請求データを一括して作成することができます。
口座振替
指定可能期間 | 14〜3営業日前 |
---|---|
確定時限 | 振替指定日の3営業日前15:00まで |
承認時限 |
画面入力 | 外部ファイル送信 | |
---|---|---|
請求データ | ○ (5,000件) |
○ (50,000件) |
※()内は1取引あたり作成できる件数
作成権限を持たないユーザーは、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザー(「依頼者」といいます)と別に、依頼データの承認権限者(「承認者」といいます)を設定することができます。
承認権限を持つユーザーが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログアウトせずに請求データの承認を行うことができます。
請求データの引戻し・承認取消
承認済みデータの承認取消
1.
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
[承認済みデータの承認取消]ボタンをクリックしてください。
[承認済みデータの承認取消]ボタンをクリックしてください。
3.
「承認取消可能取引一覧」画面が表示されます。
対象の取引を選択し、[承認取消]ボタンをクリックしてください。
対象の取引を選択し、[承認取消]ボタンをクリックしてください。
4.
「承認取消内容確認」画面が表示されます。
内容をご確認後、マスターパスワードを入力し、[実行]ボタンをクリックしてください。
内容をご確認後、マスターパスワードを入力し、[実行]ボタンをクリックしてください。
コメントの入力は任意です。社内での連絡などにご利用ください。
[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
5.
「承認取消結果」画面が表示されます。
ご確認後、[ホームへ]ボタンをクリックすると、「メニュー画面」へ戻ることができます。
ご確認後、[ホームへ]ボタンをクリックすると、「メニュー画面」へ戻ることができます。
ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の[請求データの取引状況照会]ボタンから確認することができます。
承認取消されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。
[印刷]ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。